有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月10日現在 | 当 期 平成29年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,006,595 | 7,144,543 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,801,092,316 | 1,523,348,271 | |||
| 未収入金 | - | 4,120,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,806,098,911 | 1,534,612,814 | |||
| 資産合計 | 1,806,098,911 | 1,534,612,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,718,108 | 17,561,470 | |||
| 未払解約金 | - | 3,482,327 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,123 | 246,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,286,677 | 4,443,410 | |||
| その他未払費用 | 48,504 | 47,593 | |||
| 流動負債合計 | 23,291,412 | 25,781,641 | |||
| 負債合計 | 23,291,412 | 25,781,641 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,247,873,905 | ※1 1,170,764,689 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 534,933,594 | 338,066,484 | |||
| (分配準備積立金) | 115,045,797 | 63,446,473 | |||
| 元本等合計 | 1,782,807,499 | 1,508,831,173 | |||
| 純資産合計 | 1,782,807,499 | 1,508,831,173 | |||
| 負債純資産合計 | 1,806,098,911 | 1,534,612,814 | |||
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