有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年5月10日現在 | 当 期 2021年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,356,507 | 7,940,329 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,050,973,402 | 2,113,013,039 | |||
| 未収入金 | 100,000 | 26,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,058,429,909 | 2,147,153,368 | |||
| 資産合計 | 2,058,429,909 | 2,147,153,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,431,543 | 18,944,580 | |||
| 未払解約金 | 627,437 | 26,196,804 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,288 | 303,113 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,523,475 | 5,456,487 | |||
| その他未払費用 | 46,720 | 60,012 | |||
| 流動負債合計 | 23,880,463 | 50,960,996 | |||
| 負債合計 | 23,880,463 | 50,960,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,228,769,564 | ※1 1,262,972,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 805,779,882 | 833,220,357 | |||
| (分配準備積立金) | 266,482,447 | 300,774,296 | |||
| 元本等合計 | 2,034,549,446 | 2,096,192,372 | |||
| 純資産合計 | 2,034,549,446 | 2,096,192,372 | |||
| 負債純資産合計 | 2,058,429,909 | 2,147,153,368 | |||
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