有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年5月10日現在 | 当期 2024年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,481,169 | 5,937,129 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,852,656,084 | 1,679,825,679 | |||
| 未収入金 | 290,000 | 720,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,859,427,253 | 1,686,482,808 | |||
| 資産合計 | 1,859,427,253 | 1,686,482,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,856,460 | 18,347,945 | |||
| 未払解約金 | 259,490 | 479,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 241,794 | 234,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,352,696 | 4,216,095 | |||
| その他未払費用 | 52,012 | 48,128 | |||
| 流動負債合計 | 23,762,452 | 23,325,861 | |||
| 負債合計 | 23,762,452 | 23,325,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,257,097,381 | ※1 1,223,196,386 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 578,567,420 | 439,960,561 | |||
| (分配準備積立金) | 155,534,448 | 141,430,419 | |||
| 元本等合計 | 1,835,664,801 | 1,663,156,947 | |||
| 純資産合計 | 1,835,664,801 | 1,663,156,947 | |||
| 負債純資産合計 | 1,859,427,253 | 1,686,482,808 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
