有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月11日現在 | 当 期 平成27年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,626,908 | 2,895,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,215,276,707 | 1,056,043,863 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,219,903,615 | 1,058,939,820 | |||
| 資産合計 | 1,219,903,615 | 1,058,939,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,979,002 | 11,343,966 | |||
| 未払解約金 | 2,519,535 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 158,487 | 139,752 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,853,188 | 2,515,993 | |||
| その他未払費用 | 27,956 | 29,350 | |||
| 流動負債合計 | 17,538,168 | 14,029,061 | |||
| 負債合計 | 17,538,168 | 14,029,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 798,600,188 | ※1 756,264,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,765,259 | 288,646,354 | |||
| (分配準備積立金) | 189,923,379 | 161,355,198 | |||
| 元本等合計 | 1,202,365,447 | 1,044,910,759 | |||
| 純資産合計 | 1,202,365,447 | 1,044,910,759 | |||
| 負債純資産合計 | 1,219,903,615 | 1,058,939,820 | |||
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