有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年11月10日現在 | 当 期 平成29年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,023,951 | 5,006,595 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,739,144,415 | 1,801,092,316 | |||
| 未収入金 | 7,160,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,751,328,366 | 1,806,098,911 | |||
| 資産合計 | 1,751,328,366 | 1,806,098,911 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,243,585 | 18,718,108 | |||
| 未払解約金 | 7,337,344 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 233,379 | 238,123 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,201,205 | 4,286,677 | |||
| その他未払費用 | 41,908 | 48,504 | |||
| 流動負債合計 | 30,057,421 | 23,291,412 | |||
| 負債合計 | 30,057,421 | 23,291,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,216,239,043 | ※1 1,247,873,905 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 505,031,902 | 534,933,594 | |||
| (分配準備積立金) | 134,981,681 | 115,045,797 | |||
| 元本等合計 | 1,721,270,945 | 1,782,807,499 | |||
| 純資産合計 | 1,721,270,945 | 1,782,807,499 | |||
| 負債純資産合計 | 1,751,328,366 | 1,806,098,911 | |||
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