有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年5月10日現在 | 当 期 平成28年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,702,719 | 5,023,951 | |||
| 親投資信託受益証券 | 958,977,969 | 1,739,144,415 | |||
| 未収入金 | - | 7,160,000 | |||
| 流動資産合計 | 961,680,688 | 1,751,328,366 | |||
| 資産合計 | 961,680,688 | 1,751,328,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,098,614 | 18,243,585 | |||
| 未払解約金 | - | 7,337,344 | |||
| 未払受託者報酬 | 130,782 | 233,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,354,524 | 4,201,205 | |||
| その他未払費用 | 27,262 | 41,908 | |||
| 流動負債合計 | 11,611,182 | 30,057,421 | |||
| 負債合計 | 11,611,182 | 30,057,421 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 606,574,282 | ※1 1,216,239,043 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,495,224 | 505,031,902 | |||
| (分配準備積立金) | 161,140,104 | 134,981,681 | |||
| 元本等合計 | 950,069,506 | 1,721,270,945 | |||
| 純資産合計 | 950,069,506 | 1,721,270,945 | |||
| 負債純資産合計 | 961,680,688 | 1,751,328,366 | |||
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