有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月10日現在 | 当 期 平成27年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,307,748 | 3,626,908 | |||
| 親投資信託受益証券 | 728,936,811 | 1,215,276,707 | |||
| 未収入金 | 3,400,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 734,644,559 | 1,219,903,615 | |||
| 資産合計 | 734,644,559 | 1,219,903,615 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,328,667 | 11,979,002 | |||
| 未払解約金 | 3,414,225 | 2,519,535 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,402 | 158,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,717,508 | 2,853,188 | |||
| その他未払費用 | 18,441 | 27,956 | |||
| 流動負債合計 | 10,574,243 | 17,538,168 | |||
| 負債合計 | 10,574,243 | 17,538,168 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 532,866,784 | ※1 798,600,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,203,532 | 403,765,259 | |||
| (分配準備積立金) | 144,947,181 | 189,923,379 | |||
| 元本等合計 | 724,070,316 | 1,202,365,447 | |||
| 純資産合計 | 724,070,316 | 1,202,365,447 | |||
| 負債純資産合計 | 734,644,559 | 1,219,903,615 | |||
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