- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月10日現在 | 当 期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,412,914 | 7,356,507 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,553,542,523 | 2,050,973,402 | |||
| 未収入金 | 190,000 | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,559,145,437 | 2,058,429,909 | |||
| 資産合計 | 1,559,145,437 | 2,058,429,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,778,647 | 18,431,543 | |||
| 未払解約金 | 10,589 | 627,437 | |||
| 未払受託者報酬 | 210,421 | 251,288 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,787,933 | 4,523,475 | |||
| その他未払費用 | 41,503 | 46,720 | |||
| 流動負債合計 | 20,829,093 | 23,880,463 | |||
| 負債合計 | 20,829,093 | 23,880,463 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,118,576,481 | ※1 1,228,769,564 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,739,863 | 805,779,882 | |||
| (分配準備積立金) | 248,841,462 | 266,482,447 | |||
| 元本等合計 | 1,538,316,344 | 2,034,549,446 | |||
| 純資産合計 | 1,538,316,344 | 2,034,549,446 | |||
| 負債純資産合計 | 1,559,145,437 | 2,058,429,909 | |||
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