有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年11月12日現在 | 当 期 2019年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,988,054 | - | |||
| コール・ローン | 17,086,263 | 25,620,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,801,973,018 | 1,806,291,136 | |||
| 流動資産合計 | 1,829,047,335 | 1,831,911,784 | |||
| 資産合計 | 1,829,047,335 | 1,831,911,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,111,351 | 18,191,122 | |||
| 未払解約金 | - | 514,362 | |||
| 未払受託者報酬 | 244,734 | 235,407 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,405,618 | 4,237,725 | |||
| その他未払費用 | 48,141 | 48,154 | |||
| 流動負債合計 | 23,809,844 | 23,226,770 | |||
| 負債合計 | 23,809,844 | 23,226,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,274,090,093 | ※1 1,212,741,479 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 531,147,398 | 595,943,535 | |||
| (分配準備積立金) | 42,644,732 | 112,099,717 | |||
| 元本等合計 | 1,805,237,491 | 1,808,685,014 | |||
| 純資産合計 | 1,805,237,491 | 1,808,685,014 | |||
| 負債純資産合計 | 1,829,047,335 | 1,831,911,784 | |||
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