有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年5月10日現在 | 当 期 平成30年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,988,054 | |||
| コール・ローン | 24,592,810 | 17,086,263 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,639,794,092 | 1,801,973,018 | |||
| 流動資産合計 | 1,664,386,902 | 1,829,047,335 | |||
| 資産合計 | 1,664,386,902 | 1,829,047,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,771,047 | 19,111,351 | |||
| 未払解約金 | 1,518,614 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 204,056 | 244,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,673,335 | 4,405,618 | |||
| その他未払費用 | 42,650 | 48,141 | |||
| 流動負債合計 | 23,209,702 | 23,809,844 | |||
| 負債合計 | 23,209,702 | 23,809,844 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,184,736,471 | ※1 1,274,090,093 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 456,440,729 | 531,147,398 | |||
| (分配準備積立金) | 52,812,897 | 42,644,732 | |||
| 元本等合計 | 1,641,177,200 | 1,805,237,491 | |||
| 純資産合計 | 1,641,177,200 | 1,805,237,491 | |||
| 負債純資産合計 | 1,664,386,902 | 1,829,047,335 | |||
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