有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年5月10日現在 | 当 期 2019年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,620,648 | 7,187,288 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,806,291,136 | 1,879,104,340 | |||
| 未収入金 | - | 17,430,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,831,911,784 | 1,903,721,628 | |||
| 資産合計 | 1,831,911,784 | 1,903,721,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,191,122 | 16,434,359 | |||
| 未払解約金 | 514,362 | 1,737,701 | |||
| 未払受託者報酬 | 235,407 | 250,091 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,237,725 | 4,502,074 | |||
| その他未払費用 | 48,154 | 50,884 | |||
| 流動負債合計 | 23,226,770 | 22,975,109 | |||
| 負債合計 | 23,226,770 | 22,975,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,212,741,479 | ※1 1,095,623,999 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 595,943,535 | 785,122,520 | |||
| (分配準備積立金) | 112,099,717 | 328,887,415 | |||
| 元本等合計 | 1,808,685,014 | 1,880,746,519 | |||
| 純資産合計 | 1,808,685,014 | 1,880,746,519 | |||
| 負債純資産合計 | 1,831,911,784 | 1,903,721,628 | |||
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