有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月10日現在 | 当 期 2022年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,272,843 | 7,554,935 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,040,932,393 | 2,024,560,770 | |||
| 流動資産合計 | 2,048,205,236 | 2,032,115,705 | |||
| 資産合計 | 2,048,205,236 | 2,032,115,705 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,174,973 | 19,269,407 | |||
| 未払解約金 | 68,814 | 10,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 267,784 | 287,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,820,499 | 5,173,765 | |||
| その他未払費用 | 55,127 | 57,313 | |||
| 流動負債合計 | 24,387,197 | 24,798,664 | |||
| 負債合計 | 24,387,197 | 24,798,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,278,331,563 | ※1 1,284,627,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 745,486,476 | 722,689,868 | |||
| (分配準備積立金) | 273,334,878 | 227,199,260 | |||
| 元本等合計 | 2,023,818,039 | 2,007,317,041 | |||
| 純資産合計 | 2,023,818,039 | 2,007,317,041 | |||
| 負債純資産合計 | 2,048,205,236 | 2,032,115,705 | |||
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