有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年5月11日現在 | 当 期 2020年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,988,464 | 5,412,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,359,232,990 | 1,553,542,523 | |||
| 未収入金 | - | 190,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,364,221,454 | 1,559,145,437 | |||
| 資産合計 | 1,364,221,454 | 1,559,145,437 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,088,039 | 16,778,647 | |||
| 未払解約金 | 18,069 | 10,589 | |||
| 未払受託者報酬 | 188,760 | 210,421 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,398,278 | 3,787,933 | |||
| その他未払費用 | 43,475 | 41,503 | |||
| 流動負債合計 | 18,736,621 | 20,829,093 | |||
| 負債合計 | 18,736,621 | 20,829,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,005,869,276 | ※1 1,118,576,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,615,557 | 419,739,863 | |||
| (分配準備積立金) | 282,180,179 | 248,841,462 | |||
| 元本等合計 | 1,345,484,833 | 1,538,316,344 | |||
| 純資産合計 | 1,345,484,833 | 1,538,316,344 | |||
| 負債純資産合計 | 1,364,221,454 | 1,559,145,437 | |||
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