有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年5月10日現在 | 当期 2023年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,534,184 | 7,453,221 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,076,651,785 | 1,966,770,255 | |||
| 未収入金 | 1,900,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,086,085,969 | 1,974,223,476 | |||
| 資産合計 | 2,086,085,969 | 1,974,223,476 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,612,200 | 20,029,279 | |||
| 未払解約金 | 2,188,742 | 18,405 | |||
| 未払受託者報酬 | 268,116 | 285,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,826,533 | 5,135,107 | |||
| その他未払費用 | 54,435 | 57,507 | |||
| 流動負債合計 | 27,950,026 | 25,525,561 | |||
| 負債合計 | 27,950,026 | 25,525,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,374,146,693 | ※1 1,335,285,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 683,989,250 | 613,412,597 | |||
| (分配準備積立金) | 213,635,218 | 181,357,106 | |||
| 元本等合計 | 2,058,135,943 | 1,948,697,915 | |||
| 純資産合計 | 2,058,135,943 | 1,948,697,915 | |||
| 負債純資産合計 | 2,086,085,969 | 1,974,223,476 | |||
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