有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月10日現在 | 当期 2024年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,453,221 | 6,481,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,966,770,255 | 1,852,656,084 | |||
| 未収入金 | - | 290,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,974,223,476 | 1,859,427,253 | |||
| 資産合計 | 1,974,223,476 | 1,859,427,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,029,279 | 18,856,460 | |||
| 未払解約金 | 18,405 | 259,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 285,263 | 241,794 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,135,107 | 4,352,696 | |||
| その他未払費用 | 57,507 | 52,012 | |||
| 流動負債合計 | 25,525,561 | 23,762,452 | |||
| 負債合計 | 25,525,561 | 23,762,452 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,335,285,318 | ※1 1,257,097,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 613,412,597 | 578,567,420 | |||
| (分配準備積立金) | 181,357,106 | 155,534,448 | |||
| 元本等合計 | 1,948,697,915 | 1,835,664,801 | |||
| 純資産合計 | 1,948,697,915 | 1,835,664,801 | |||
| 負債純資産合計 | 1,974,223,476 | 1,859,427,253 | |||
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