有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年11月11日現在 | 当 期 2020年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,187,288 | 4,988,464 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,879,104,340 | 1,359,232,990 | |||
| 未収入金 | 17,430,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,903,721,628 | 1,364,221,454 | |||
| 資産合計 | 1,903,721,628 | 1,364,221,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,434,359 | 15,088,039 | |||
| 未払解約金 | 1,737,701 | 18,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 250,091 | 188,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,502,074 | 3,398,278 | |||
| その他未払費用 | 50,884 | 43,475 | |||
| 流動負債合計 | 22,975,109 | 18,736,621 | |||
| 負債合計 | 22,975,109 | 18,736,621 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,095,623,999 | ※1 1,005,869,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 785,122,520 | 339,615,557 | |||
| (分配準備積立金) | 328,887,415 | 282,180,179 | |||
| 元本等合計 | 1,880,746,519 | 1,345,484,833 | |||
| 純資産合計 | 1,880,746,519 | 1,345,484,833 | |||
| 負債純資産合計 | 1,903,721,628 | 1,364,221,454 | |||
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