有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月10日現在 | 当期 2023年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,554,935 | 7,534,184 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,024,560,770 | 2,076,651,785 | |||
| 未収入金 | - | 1,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,032,115,705 | 2,086,085,969 | |||
| 資産合計 | 2,032,115,705 | 2,086,085,969 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,269,407 | 20,612,200 | |||
| 未払解約金 | 10,775 | 2,188,742 | |||
| 未払受託者報酬 | 287,404 | 268,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,173,765 | 4,826,533 | |||
| その他未払費用 | 57,313 | 54,435 | |||
| 流動負債合計 | 24,798,664 | 27,950,026 | |||
| 負債合計 | 24,798,664 | 27,950,026 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,284,627,173 | ※1 1,374,146,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 722,689,868 | 683,989,250 | |||
| (分配準備積立金) | 227,199,260 | 213,635,218 | |||
| 元本等合計 | 2,007,317,041 | 2,058,135,943 | |||
| 純資産合計 | 2,007,317,041 | 2,058,135,943 | |||
| 負債純資産合計 | 2,032,115,705 | 2,086,085,969 | |||
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