有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年5月12日現在 | 当期 2025年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,553,481 | 7,890,492 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,661,443,129 | 2,181,067,558 | |||
| 未収入金 | 350,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,667,346,610 | 2,188,958,050 | |||
| 資産合計 | 1,667,346,610 | 2,188,958,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,432,334 | 20,140,695 | |||
| 未払解約金 | 17,690 | 7,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 220,637 | 297,459 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,971,853 | 5,354,727 | |||
| その他未払費用 | 44,519 | 55,580 | |||
| 流動負債合計 | 21,687,033 | 25,855,500 | |||
| 負債合計 | 21,687,033 | 25,855,500 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,162,155,615 | ※1 1,342,713,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,503,962 | 820,389,489 | |||
| (分配準備積立金) | 133,034,095 | 161,953,733 | |||
| 元本等合計 | 1,645,659,577 | 2,163,102,550 | |||
| 純資産合計 | 1,645,659,577 | 2,163,102,550 | |||
| 負債純資産合計 | 1,667,346,610 | 2,188,958,050 | |||
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