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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/05/13-2025/11/10)

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【提出】: 2026/02/03 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年5月12日現在	当期 2025年11月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,553,481	7,890,492
		親投資信託受益証券		1,661,443,129	2,181,067,558
		未収入金		350,000	-
		流動資産合計		1,667,346,610	2,188,958,050
	資産合計			1,667,346,610	2,188,958,050
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		17,432,334	20,140,695
		未払解約金		17,690	7,039
		未払受託者報酬		220,637	297,459
		未払委託者報酬		3,971,853	5,354,727
		その他未払費用		44,519	55,580
		流動負債合計		21,687,033	25,855,500
	負債合計			21,687,033	25,855,500
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,162,155,615	※1 1,342,713,061
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	483,503,962	820,389,489
			(分配準備積立金)	133,034,095	161,953,733
		元本等合計		1,645,659,577	2,163,102,550
	純資産合計			1,645,659,577	2,163,102,550
負債純資産合計				1,667,346,610	2,188,958,050

開示資料

決算

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