有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月11日現在 | 当期 2025年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,937,129 | 5,553,481 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,679,825,679 | 1,661,443,129 | |||
| 未収入金 | 720,000 | 350,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,686,482,808 | 1,667,346,610 | |||
| 資産合計 | 1,686,482,808 | 1,667,346,610 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,347,945 | 17,432,334 | |||
| 未払解約金 | 479,491 | 17,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 234,202 | 220,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,216,095 | 3,971,853 | |||
| その他未払費用 | 48,128 | 44,519 | |||
| 流動負債合計 | 23,325,861 | 21,687,033 | |||
| 負債合計 | 23,325,861 | 21,687,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,223,196,386 | ※1 1,162,155,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 439,960,561 | 483,503,962 | |||
| (分配準備積立金) | 141,430,419 | 133,034,095 | |||
| 元本等合計 | 1,663,156,947 | 1,645,659,577 | |||
| 純資産合計 | 1,663,156,947 | 1,645,659,577 | |||
| 負債純資産合計 | 1,686,482,808 | 1,667,346,610 | |||
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