有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月12日現在 | 当 期 平成26年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,719,119 | 2,307,748 | |||
| 親投資信託受益証券 | 623,917,812 | 728,936,811 | |||
| 未収入金 | - | 3,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 625,636,931 | 734,644,559 | |||
| 資産合計 | 625,636,931 | 734,644,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,170,134 | 5,328,667 | |||
| 未払解約金 | - | 3,414,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,541 | 95,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,539,982 | 1,717,508 | |||
| その他未払費用 | 17,530 | 18,441 | |||
| 流動負債合計 | 6,813,187 | 10,574,243 | |||
| 負債合計 | 6,813,187 | 10,574,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 517,013,492 | ※1 532,866,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,810,252 | 191,203,532 | |||
| (分配準備積立金) | 71,624,781 | 144,947,181 | |||
| 元本等合計 | 618,823,744 | 724,070,316 | |||
| 純資産合計 | 618,823,744 | 724,070,316 | |||
| 負債純資産合計 | 625,636,931 | 734,644,559 | |||
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