有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月10日現在 | 当 期 平成28年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,895,957 | 2,702,719 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,056,043,863 | 958,977,969 | |||
| 流動資産合計 | 1,058,939,820 | 961,680,688 | |||
| 資産合計 | 1,058,939,820 | 961,680,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,343,966 | 9,098,614 | |||
| 未払受託者報酬 | 139,752 | 130,782 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,515,993 | 2,354,524 | |||
| その他未払費用 | 29,350 | 27,262 | |||
| 流動負債合計 | 14,029,061 | 11,611,182 | |||
| 負債合計 | 14,029,061 | 11,611,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 756,264,405 | ※1 606,574,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,646,354 | 343,495,224 | |||
| (分配準備積立金) | 161,355,198 | 161,140,104 | |||
| 元本等合計 | 1,044,910,759 | 950,069,506 | |||
| 純資産合計 | 1,044,910,759 | 950,069,506 | |||
| 負債純資産合計 | 1,058,939,820 | 961,680,688 | |||
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