有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年10月25日現在 | 第12期 平成26年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23 | 51,195,025 | |||
| コール・ローン | 78,501,241 | 61,264,036 | |||
| 投資証券 | 1,677,959,061 | 1,709,239,597 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,109,940 | 29,121,368 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,785,570,265 | 1,850,833,026 | |||
| 資産合計 | 1,785,570,265 | 1,850,833,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 68,335,339 | |||
| 未払解約金 | 2,220,574 | 5,166,432 | |||
| 未払受託者報酬 | 320,620 | 283,212 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,689,114 | 9,442,028 | |||
| その他未払費用 | 80,067 | 72,462 | |||
| 流動負債合計 | 13,310,375 | 83,299,473 | |||
| 負債合計 | 13,310,375 | 83,299,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,635,311,782 | ※1 3,416,766,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,863,051,892 | ※2 △ 1,649,233,440 | |||
| (分配準備積立金) | 41,670,846 | 89,009,003 | |||
| 元本等合計 | 1,772,259,890 | 1,767,533,553 | |||
| 純資産合計 | 1,772,259,890 | 1,767,533,553 | |||
| 負債純資産合計 | 1,785,570,265 | 1,850,833,026 | |||
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