有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2024年10月25日現在 | 第34期 2025年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,140 | 45,796,273 | |||
| コール・ローン | 98,715,236 | 78,925,923 | |||
| 投資証券 | 4,268,824,861 | 3,609,337,757 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,108,266 | 2,110,755 | |||
| 流動資産合計 | 4,369,649,503 | 3,736,170,708 | |||
| 資産合計 | 4,369,649,503 | 3,736,170,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 45,795,200 | |||
| 未払解約金 | 8,821,263 | 3,914,872 | |||
| 未払受託者報酬 | 735,993 | 675,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,534,466 | 22,503,453 | |||
| その他未払費用 | 183,918 | 168,682 | |||
| 流動負債合計 | 34,275,640 | 73,057,267 | |||
| 負債合計 | 34,275,640 | 73,057,267 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,002,837,382 | ※1 9,931,411,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,667,463,519 | ※2 △ 6,268,297,592 | |||
| (分配準備積立金) | 18,418,872 | 15,299,222 | |||
| 元本等合計 | 4,335,373,863 | 3,663,113,441 | |||
| 純資産合計 | 4,335,373,863 | 3,663,113,441 | |||
| 負債純資産合計 | 4,369,649,503 | 3,736,170,708 | |||
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