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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/26-2023/10/25)

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【提出】: 2024/01/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第30期 2023年4月25日現在	第31期 2023年10月25日現在
資産の部
	流動資産
		預金		85,978,607	1,124
		コール・ローン		159,895,839	158,605,446
		投資証券		5,267,315,662	5,222,011,844
		親投資信託受益証券		2,108,059	2,107,436
		流動資産合計		5,515,298,167	5,382,725,850
	資産合計			5,515,298,167	5,382,725,850
負債の部
	流動負債
		未払解約金		14,730,758	22,323,145
		未払受託者報酬		916,467	857,124
		未払委託者報酬		30,550,528	28,572,609
		その他未払費用		229,038	214,212
		流動負債合計		46,426,791	51,967,090
	負債合計			46,426,791	51,967,090
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,783,195,847	※1 12,545,435,935
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 9,314,324,471	※2 △ 7,214,677,175
			(分配準備積立金)	-	157,276,151
		元本等合計		5,468,871,376	5,330,758,760
	純資産合計			5,468,871,376	5,330,758,760
負債純資産合計				5,515,298,167	5,382,725,850

開示資料

決算

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