有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2023年4月25日現在 | 第31期 2023年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 85,978,607 | 1,124 | |||
| コール・ローン | 159,895,839 | 158,605,446 | |||
| 投資証券 | 5,267,315,662 | 5,222,011,844 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,108,059 | 2,107,436 | |||
| 流動資産合計 | 5,515,298,167 | 5,382,725,850 | |||
| 資産合計 | 5,515,298,167 | 5,382,725,850 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,730,758 | 22,323,145 | |||
| 未払受託者報酬 | 916,467 | 857,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,550,528 | 28,572,609 | |||
| その他未払費用 | 229,038 | 214,212 | |||
| 流動負債合計 | 46,426,791 | 51,967,090 | |||
| 負債合計 | 46,426,791 | 51,967,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,783,195,847 | ※1 12,545,435,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,314,324,471 | ※2 △ 7,214,677,175 | |||
| (分配準備積立金) | - | 157,276,151 | |||
| 元本等合計 | 5,468,871,376 | 5,330,758,760 | |||
| 純資産合計 | 5,468,871,376 | 5,330,758,760 | |||
| 負債純資産合計 | 5,515,298,167 | 5,382,725,850 | |||
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