有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年4月25日現在 | 第13期 平成26年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 51,195,025 | - | |||
| コール・ローン | 61,264,036 | 41,067,877 | |||
| 投資証券 | 1,709,239,597 | 1,713,840,796 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,121,368 | 9,127,081 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,850,833,026 | 1,764,035,754 | |||
| 資産合計 | 1,850,833,026 | 1,764,035,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,335,339 | - | |||
| 未払解約金 | 5,166,432 | 2,802,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 283,212 | 294,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,442,028 | 9,824,156 | |||
| その他未払費用 | 72,462 | 95,185 | |||
| 流動負債合計 | 83,299,473 | 13,016,139 | |||
| 負債合計 | 83,299,473 | 13,016,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,416,766,993 | ※1 3,810,638,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,649,233,440 | ※2 △ 2,059,618,624 | |||
| (分配準備積立金) | 89,009,003 | 78,184,138 | |||
| 元本等合計 | 1,767,533,553 | 1,751,019,615 | |||
| 純資産合計 | 1,767,533,553 | 1,751,019,615 | |||
| 負債純資産合計 | 1,850,833,026 | 1,764,035,754 | |||
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