有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2021年4月26日現在 | 第27期 2021年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 809 | 852 | |||
| コール・ローン | 283,417,145 | 182,827,718 | |||
| 投資証券 | 2,211,576,360 | 2,892,239,846 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,109,303 | 2,108,888 | |||
| 未収入金 | - | 211,519,200 | |||
| 流動資産合計 | 2,497,103,617 | 3,288,696,504 | |||
| 資産合計 | 2,497,103,617 | 3,288,696,504 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 259,210 | |||
| 未払収益分配金 | 221,184,722 | 296,130,996 | |||
| 未払解約金 | 15,365,615 | 17,182,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 357,828 | 449,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,929,128 | 15,000,767 | |||
| その他未払費用 | 89,409 | 112,407 | |||
| 流動負債合計 | 248,926,702 | 329,136,069 | |||
| 負債合計 | 248,926,702 | 329,136,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,372,824,070 | ※1 8,460,885,613 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,124,647,155 | ※2 △ 5,501,325,178 | |||
| (分配準備積立金) | - | 273,499,964 | |||
| 元本等合計 | 2,248,176,915 | 2,959,560,435 | |||
| 純資産合計 | 2,248,176,915 | 2,959,560,435 | |||
| 負債純資産合計 | 2,497,103,617 | 3,288,696,504 | |||
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