有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成30年10月25日現在 | 第22期 平成31年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 840 | 841 | |||
| 金銭信託 | 874,439 | 959,788 | |||
| コール・ローン | 35,548,982 | 20,789,701 | |||
| 投資証券 | 2,327,260,702 | 2,220,236,895 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,115,835 | 5,113,826 | |||
| 未収入金 | - | 28,070,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,368,800,798 | 2,275,171,051 | |||
| 資産合計 | 2,368,800,798 | 2,275,171,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,409,471 | 8,170,628 | |||
| 未払受託者報酬 | 396,883 | 358,776 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,231,152 | 11,960,504 | |||
| その他未払費用 | 99,233 | 89,709 | |||
| 流動負債合計 | 19,136,739 | 20,579,617 | |||
| 負債合計 | 19,136,739 | 20,579,617 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,872,561,406 | ※1 6,768,396,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,522,897,347 | ※2 △ 4,513,805,409 | |||
| (分配準備積立金) | 22,927,016 | 20,253,647 | |||
| 元本等合計 | 2,349,664,059 | 2,254,591,434 | |||
| 純資産合計 | 2,349,664,059 | 2,254,591,434 | |||
| 負債純資産合計 | 2,368,800,798 | 2,275,171,051 | |||
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