有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2024年4月25日現在 | 第33期 2024年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 353,054,266 | 1,140 | |||
| コール・ローン | 166,533,479 | 98,715,236 | |||
| 投資証券 | 4,548,340,693 | 4,268,824,861 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,107,436 | 2,108,266 | |||
| 派生商品評価勘定 | 681 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,070,036,555 | 4,369,649,503 | |||
| 資産合計 | 5,070,036,555 | 4,369,649,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 388,308,512 | - | |||
| 未払解約金 | 48,445,053 | 8,821,263 | |||
| 未払受託者報酬 | 784,650 | 735,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,156,542 | 24,534,466 | |||
| その他未払費用 | 196,081 | 183,918 | |||
| 流動負債合計 | 463,890,838 | 34,275,640 | |||
| 負債合計 | 463,890,838 | 34,275,640 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,094,528,927 | ※1 11,002,837,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,488,383,210 | ※2 △ 6,667,463,519 | |||
| (分配準備積立金) | 21,877,705 | 18,418,872 | |||
| 元本等合計 | 4,606,145,717 | 4,335,373,863 | |||
| 純資産合計 | 4,606,145,717 | 4,335,373,863 | |||
| 負債純資産合計 | 5,070,036,555 | 4,369,649,503 | |||
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