有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2019年10月25日現在 | 第24期 2020年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 815 | 22,596,806 | |||
| コール・ローン | 32,535,663 | 35,464,623 | |||
| 投資証券 | 2,044,677,444 | 1,389,074,517 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,112,318 | 5,111,313 | |||
| 流動資産合計 | 2,082,326,240 | 1,452,247,259 | |||
| 資産合計 | 2,082,326,240 | 1,452,247,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 22,596,000 | |||
| 未払解約金 | 6,705,830 | 5,793,231 | |||
| 未払受託者報酬 | 332,062 | 311,437 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,070,518 | 10,382,454 | |||
| その他未払費用 | 84,270 | 77,796 | |||
| 流動負債合計 | 18,192,680 | 39,160,918 | |||
| 負債合計 | 18,192,680 | 39,160,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,645,921,362 | ※1 7,168,800,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,581,787,802 | ※2 △ 5,755,714,114 | |||
| (分配準備積立金) | 18,076,389 | 15,217,746 | |||
| 元本等合計 | 2,064,133,560 | 1,413,086,341 | |||
| 純資産合計 | 2,064,133,560 | 1,413,086,341 | |||
| 負債純資産合計 | 2,082,326,240 | 1,452,247,259 | |||
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