- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年10月25日現在 | 第18期 平成29年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,553,581 | |||
| コール・ローン | 43,071,621 | 39,023,772 | |||
| 投資証券 | 2,123,707,435 | 2,209,627,084 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,127,081 | 9,124,396 | |||
| 流動資産合計 | 2,175,906,137 | 2,260,328,833 | |||
| 資産合計 | 2,175,906,137 | 2,260,328,833 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 860 | |||
| 未払解約金 | 8,129,730 | 1,889,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 329,890 | 377,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,998,061 | 12,586,638 | |||
| その他未払費用 | 82,401 | 94,368 | |||
| 流動負債合計 | 19,540,082 | 14,948,894 | |||
| 負債合計 | 19,540,082 | 14,948,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,090,387,861 | ※1 7,239,662,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,934,021,806 | ※2 △ 4,994,282,913 | |||
| (分配準備積立金) | 46,464,662 | 38,806,194 | |||
| 元本等合計 | 2,156,366,055 | 2,245,379,939 | |||
| 純資産合計 | 2,156,366,055 | 2,245,379,939 | |||
| 負債純資産合計 | 2,175,906,137 | 2,260,328,833 | |||
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