有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2020年10月26日現在 | 第26期 2021年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 785 | 809 | |||
| コール・ローン | 35,259,167 | 283,417,145 | |||
| 投資証券 | 1,852,994,813 | 2,211,576,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,110,309 | 2,109,303 | |||
| 流動資産合計 | 1,893,365,074 | 2,497,103,617 | |||
| 資産合計 | 1,893,365,074 | 2,497,103,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 221,184,722 | |||
| 未払解約金 | 14,476,559 | 15,365,615 | |||
| 未払受託者報酬 | 292,389 | 357,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,747,577 | 11,929,128 | |||
| その他未払費用 | 73,012 | 89,409 | |||
| 流動負債合計 | 24,589,537 | 248,926,702 | |||
| 負債合計 | 24,589,537 | 248,926,702 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,477,913,654 | ※1 7,372,824,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,609,138,117 | ※2 △ 5,124,647,155 | |||
| (分配準備積立金) | 12,513,969 | - | |||
| 元本等合計 | 1,868,775,537 | 2,248,176,915 | |||
| 純資産合計 | 1,868,775,537 | 2,248,176,915 | |||
| 負債純資産合計 | 1,893,365,074 | 2,497,103,617 | |||
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