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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/04/26-2025/10/27)

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【提出】: 2026/01/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第34期 2025年4月25日現在	第35期 2025年10月27日現在
資産の部
	流動資産
		預金		45,796,273	1,147
		コール・ローン		78,925,923	63,175,387
		投資証券		3,609,337,757	3,854,788,672
		親投資信託受益証券		2,110,755	2,115,526
		未収入金		-	61,200,000
		流動資産合計		3,736,170,708	3,981,280,732
	資産合計			3,736,170,708	3,981,280,732
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	58,344
		未払金		45,795,200	-
		未払解約金		3,914,872	43,654,392
		未払受託者報酬		675,060	633,389
		未払委託者報酬		22,503,453	21,114,401
		その他未払費用		168,682	158,267
		流動負債合計		73,057,267	65,618,793
	負債合計			73,057,267	65,618,793
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,931,411,033	※1 9,496,642,190
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 6,268,297,592	※2 △ 5,580,980,251
			(分配準備積立金)	15,299,222	34,362,358
		元本等合計		3,663,113,441	3,915,661,939
	純資産合計			3,663,113,441	3,915,661,939
負債純資産合計				3,736,170,708	3,981,280,732

開示資料

決算

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