有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2025年4月25日現在 | 第35期 2025年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 45,796,273 | 1,147 | |||
| コール・ローン | 78,925,923 | 63,175,387 | |||
| 投資証券 | 3,609,337,757 | 3,854,788,672 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,110,755 | 2,115,526 | |||
| 未収入金 | - | 61,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,736,170,708 | 3,981,280,732 | |||
| 資産合計 | 3,736,170,708 | 3,981,280,732 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 58,344 | |||
| 未払金 | 45,795,200 | - | |||
| 未払解約金 | 3,914,872 | 43,654,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 675,060 | 633,389 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,503,453 | 21,114,401 | |||
| その他未払費用 | 168,682 | 158,267 | |||
| 流動負債合計 | 73,057,267 | 65,618,793 | |||
| 負債合計 | 73,057,267 | 65,618,793 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,931,411,033 | ※1 9,496,642,190 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,268,297,592 | ※2 △ 5,580,980,251 | |||
| (分配準備積立金) | 15,299,222 | 34,362,358 | |||
| 元本等合計 | 3,663,113,441 | 3,915,661,939 | |||
| 純資産合計 | 3,663,113,441 | 3,915,661,939 | |||
| 負債純資産合計 | 3,736,170,708 | 3,981,280,732 | |||
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