有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2021年10月25日現在 | 第28期 2022年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 852 | 966 | |||
| コール・ローン | 182,827,718 | 916,459,717 | |||
| 投資証券 | 2,892,239,846 | 6,422,962,083 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,108,888 | 2,108,681 | |||
| 未収入金 | 211,519,200 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,288,696,504 | 7,341,531,447 | |||
| 資産合計 | 3,288,696,504 | 7,341,531,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 259,210 | - | |||
| 未払収益分配金 | 296,130,996 | 637,434,077 | |||
| 未払解約金 | 17,182,707 | 174,849,385 | |||
| 未払受託者報酬 | 449,982 | 682,634 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,000,767 | 22,756,074 | |||
| その他未払費用 | 112,407 | 170,582 | |||
| 流動負債合計 | 329,136,069 | 835,892,752 | |||
| 負債合計 | 329,136,069 | 835,892,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,460,885,613 | ※1 14,165,201,721 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,501,325,178 | ※2 △ 7,659,563,026 | |||
| (分配準備積立金) | 273,499,964 | 884,652,743 | |||
| 元本等合計 | 2,959,560,435 | 6,505,638,695 | |||
| 純資産合計 | 2,959,560,435 | 6,505,638,695 | |||
| 負債純資産合計 | 3,288,696,504 | 7,341,531,447 | |||
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