有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年4月25日現在 | 第19期 平成29年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,553,581 | - | |||
| コール・ローン | 39,023,772 | 43,211,550 | |||
| 投資証券 | 2,209,627,084 | 2,488,507,970 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,124,396 | 9,121,710 | |||
| 流動資産合計 | 2,260,328,833 | 2,540,841,230 | |||
| 資産合計 | 2,260,328,833 | 2,540,841,230 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 860 | - | |||
| 未払解約金 | 1,889,474 | 13,947,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 377,554 | 380,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,586,638 | 12,687,473 | |||
| その他未払費用 | 94,368 | 95,062 | |||
| 流動負債合計 | 14,948,894 | 27,110,149 | |||
| 負債合計 | 14,948,894 | 27,110,149 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,239,662,852 | ※1 7,594,047,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,994,282,913 | ※2 △ 5,080,316,355 | |||
| (分配準備積立金) | 38,806,194 | 33,988,255 | |||
| 元本等合計 | 2,245,379,939 | 2,513,731,081 | |||
| 純資産合計 | 2,245,379,939 | 2,513,731,081 | |||
| 負債純資産合計 | 2,260,328,833 | 2,540,841,230 | |||
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