有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年4月27日現在 | 第15期 平成27年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,667,477 | 46,941,959 | |||
| 投資証券 | 1,902,152,999 | 1,864,167,513 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,127,977 | 9,128,872 | |||
| 流動資産合計 | 1,968,948,453 | 1,920,238,344 | |||
| 資産合計 | 1,968,948,453 | 1,920,238,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,175,965 | 3,320,553 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,271 | 318,188 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,543,795 | 10,607,612 | |||
| その他未払費用 | 71,494 | 79,464 | |||
| 流動負債合計 | 17,077,525 | 14,325,817 | |||
| 負債合計 | 17,077,525 | 14,325,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,602,331,509 | ※1 5,221,821,810 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,650,460,581 | ※2 △ 3,315,909,283 | |||
| (分配準備積立金) | 65,783,063 | 56,101,264 | |||
| 元本等合計 | 1,951,870,928 | 1,905,912,527 | |||
| 純資産合計 | 1,951,870,928 | 1,905,912,527 | |||
| 負債純資産合計 | 1,968,948,453 | 1,920,238,344 | |||
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