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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

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【提出】: 2016/01/19 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期平成27年4月27日現在	第15期平成27年10月26日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		57,667,477	46,941,959
		投資証券		1,902,152,999	1,864,167,513
		親投資信託受益証券		9,127,977	9,128,872
		流動資産合計		1,968,948,453	1,920,238,344
	資産合計			1,968,948,453	1,920,238,344
負債の部
	流動負債
		未払解約金		7,175,965	3,320,553
		未払受託者報酬		286,271	318,188
		未払委託者報酬		9,543,795	10,607,612
		その他未払費用		71,494	79,464
		流動負債合計		17,077,525	14,325,817
	負債合計			17,077,525	14,325,817
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,602,331,509	※1 5,221,821,810
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,650,460,581	※2 △ 3,315,909,283
			(分配準備積立金)	65,783,063	56,101,264
		元本等合計		1,951,870,928	1,905,912,527
	純資産合計			1,951,870,928	1,905,912,527
負債純資産合計				1,968,948,453	1,920,238,344

開示資料

決算

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