有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年4月25日現在 | 第17期 平成28年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 630,974 | - | |||
| コール・ローン | 39,243,111 | 43,071,621 | |||
| 投資証券 | 1,945,851,999 | 2,123,707,435 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,129,767 | 9,127,081 | |||
| 流動資産合計 | 1,994,855,851 | 2,175,906,137 | |||
| 資産合計 | 1,994,855,851 | 2,175,906,137 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,897,727 | 8,129,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 289,031 | 329,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,635,497 | 10,998,061 | |||
| その他未払費用 | 72,273 | 82,401 | |||
| 流動負債合計 | 13,894,528 | 19,540,082 | |||
| 負債合計 | 13,894,528 | 19,540,082 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,355,793,175 | ※1 7,090,387,861 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,374,831,852 | ※2 △ 4,934,021,806 | |||
| (分配準備積立金) | 51,295,101 | 46,464,662 | |||
| 元本等合計 | 1,980,961,323 | 2,156,366,055 | |||
| 純資産合計 | 1,980,961,323 | 2,156,366,055 | |||
| 負債純資産合計 | 1,994,855,851 | 2,175,906,137 | |||
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