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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

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【提出】: 2017/01/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期平成28年4月25日現在	第17期平成28年10月25日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		630,974	-
		コール・ローン		39,243,111	43,071,621
		投資証券		1,945,851,999	2,123,707,435
		親投資信託受益証券		9,129,767	9,127,081
		流動資産合計		1,994,855,851	2,175,906,137
	資産合計			1,994,855,851	2,175,906,137
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,897,727	8,129,730
		未払受託者報酬		289,031	329,890
		未払委託者報酬		9,635,497	10,998,061
		その他未払費用		72,273	82,401
		流動負債合計		13,894,528	19,540,082
	負債合計			13,894,528	19,540,082
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,355,793,175	※1 7,090,387,861
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,374,831,852	※2 △ 4,934,021,806
			(分配準備積立金)	51,295,101	46,464,662
		元本等合計		1,980,961,323	2,156,366,055
	純資産合計			1,980,961,323	2,156,366,055
負債純資産合計				1,994,855,851	2,175,906,137

開示資料

決算

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