有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成29年10月25日現在 | 第20期 平成30年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,713,202 | |||
| コール・ローン | 43,211,550 | 23,119,502 | |||
| 投資証券 | 2,488,507,970 | 2,433,982,571 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,121,710 | 9,119,024 | |||
| 流動資産合計 | 2,540,841,230 | 2,473,934,299 | |||
| 資産合計 | 2,540,841,230 | 2,473,934,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,947,030 | 4,410,769 | |||
| 未払受託者報酬 | 380,584 | 393,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,687,473 | 13,134,710 | |||
| その他未払費用 | 95,062 | 98,582 | |||
| 流動負債合計 | 27,110,149 | 18,038,060 | |||
| 負債合計 | 27,110,149 | 18,038,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,594,047,436 | ※1 7,184,628,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,080,316,355 | ※2 △ 4,728,732,013 | |||
| (分配準備積立金) | 33,988,255 | 27,591,705 | |||
| 元本等合計 | 2,513,731,081 | 2,455,896,239 | |||
| 純資産合計 | 2,513,731,081 | 2,455,896,239 | |||
| 負債純資産合計 | 2,540,841,230 | 2,473,934,299 | |||
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