有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2022年4月25日現在 | 第29期 2022年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 966 | 1,117 | |||
| コール・ローン | 916,459,717 | 208,676,322 | |||
| 投資証券 | 6,422,962,083 | 6,020,962,969 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,108,681 | 2,108,474 | |||
| 未収入金 | - | 594,669,600 | |||
| 流動資産合計 | 7,341,531,447 | 6,826,418,482 | |||
| 資産合計 | 7,341,531,447 | 6,826,418,482 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 157,206 | |||
| 未払収益分配金 | 637,434,077 | 651,724,827 | |||
| 未払解約金 | 174,849,385 | 18,455,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 682,634 | 1,263,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,756,074 | 42,134,239 | |||
| その他未払費用 | 170,582 | 315,908 | |||
| 流動負債合計 | 835,892,752 | 714,052,117 | |||
| 負債合計 | 835,892,752 | 714,052,117 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,165,201,721 | ※1 14,482,773,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,659,563,026 | ※2 △ 8,370,407,572 | |||
| (分配準備積立金) | 884,652,743 | - | |||
| 元本等合計 | 6,505,638,695 | 6,112,366,365 | |||
| 純資産合計 | 6,505,638,695 | 6,112,366,365 | |||
| 負債純資産合計 | 7,341,531,447 | 6,826,418,482 | |||
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