有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年10月27日現在 | 第14期 平成27年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,067,877 | 57,667,477 | |||
| 投資証券 | 1,713,840,796 | 1,902,152,999 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,127,081 | 9,127,977 | |||
| 流動資産合計 | 1,764,035,754 | 1,968,948,453 | |||
| 資産合計 | 1,764,035,754 | 1,968,948,453 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,802,100 | 7,175,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 294,698 | 286,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,824,156 | 9,543,795 | |||
| その他未払費用 | 95,185 | 71,494 | |||
| 流動負債合計 | 13,016,139 | 17,077,525 | |||
| 負債合計 | 13,016,139 | 17,077,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,810,638,239 | ※1 4,602,331,509 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,059,618,624 | ※2 △ 2,650,460,581 | |||
| (分配準備積立金) | 78,184,138 | 65,783,063 | |||
| 元本等合計 | 1,751,019,615 | 1,951,870,928 | |||
| 純資産合計 | 1,751,019,615 | 1,951,870,928 | |||
| 負債純資産合計 | 1,764,035,754 | 1,968,948,453 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
