有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2019年4月25日現在 | 第23期 2019年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 841 | 815 | |||
| 金銭信託 | 959,788 | - | |||
| コール・ローン | 20,789,701 | 32,535,663 | |||
| 投資証券 | 2,220,236,895 | 2,044,677,444 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,113,826 | 5,112,318 | |||
| 未収入金 | 28,070,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,275,171,051 | 2,082,326,240 | |||
| 資産合計 | 2,275,171,051 | 2,082,326,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,170,628 | 6,705,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 358,776 | 332,062 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,960,504 | 11,070,518 | |||
| その他未払費用 | 89,709 | 84,270 | |||
| 流動負債合計 | 20,579,617 | 18,192,680 | |||
| 負債合計 | 20,579,617 | 18,192,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,768,396,843 | ※1 6,645,921,362 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,513,805,409 | ※2 △ 4,581,787,802 | |||
| (分配準備積立金) | 20,253,647 | 18,076,389 | |||
| 元本等合計 | 2,254,591,434 | 2,064,133,560 | |||
| 純資産合計 | 2,254,591,434 | 2,064,133,560 | |||
| 負債純資産合計 | 2,275,171,051 | 2,082,326,240 | |||
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