有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2022年10月25日現在 | 第30期 2023年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,117 | 85,978,607 | |||
| コール・ローン | 208,676,322 | 159,895,839 | |||
| 投資証券 | 6,020,962,969 | 5,267,315,662 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,108,474 | 2,108,059 | |||
| 未収入金 | 594,669,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,826,418,482 | 5,515,298,167 | |||
| 資産合計 | 6,826,418,482 | 5,515,298,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 157,206 | - | |||
| 未払収益分配金 | 651,724,827 | - | |||
| 未払解約金 | 18,455,950 | 14,730,758 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,263,987 | 916,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,134,239 | 30,550,528 | |||
| その他未払費用 | 315,908 | 229,038 | |||
| 流動負債合計 | 714,052,117 | 46,426,791 | |||
| 負債合計 | 714,052,117 | 46,426,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,482,773,937 | ※1 14,783,195,847 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,370,407,572 | ※2 △ 9,314,324,471 | |||
| 元本等合計 | 6,112,366,365 | 5,468,871,376 | |||
| 純資産合計 | 6,112,366,365 | 5,468,871,376 | |||
| 負債純資産合計 | 6,826,418,482 | 5,515,298,167 | |||
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