有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2025年10月27日現在 | 第36期 2026年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,147 | 1,197 | |||
| コール・ローン | 63,175,387 | 76,978,622 | |||
| 投資証券 | 3,854,788,672 | 5,014,140,751 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,115,526 | 2,121,749 | |||
| 未収入金 | 61,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,981,280,732 | 5,093,242,319 | |||
| 資産合計 | 3,981,280,732 | 5,093,242,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 58,344 | - | |||
| 未払解約金 | 43,654,392 | 17,422,047 | |||
| 未払受託者報酬 | 633,389 | 702,627 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,114,401 | 23,422,241 | |||
| その他未払費用 | 158,267 | 175,577 | |||
| 流動負債合計 | 65,618,793 | 41,722,492 | |||
| 負債合計 | 65,618,793 | 41,722,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,496,642,190 | ※1 8,840,574,781 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,580,980,251 | ※2 △ 3,789,054,954 | |||
| (分配準備積立金) | 34,362,358 | 1,266,760,444 | |||
| 元本等合計 | 3,915,661,939 | 5,051,519,827 | |||
| 純資産合計 | 3,915,661,939 | 5,051,519,827 | |||
| 負債純資産合計 | 3,981,280,732 | 5,093,242,319 | |||
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