有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2023年10月25日現在 | 第32期 2024年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,124 | 353,054,266 | |||
| コール・ローン | 158,605,446 | 166,533,479 | |||
| 投資証券 | 5,222,011,844 | 4,548,340,693 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,107,436 | 2,107,436 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 681 | |||
| 流動資産合計 | 5,382,725,850 | 5,070,036,555 | |||
| 資産合計 | 5,382,725,850 | 5,070,036,555 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 388,308,512 | |||
| 未払解約金 | 22,323,145 | 48,445,053 | |||
| 未払受託者報酬 | 857,124 | 784,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,572,609 | 26,156,542 | |||
| その他未払費用 | 214,212 | 196,081 | |||
| 流動負債合計 | 51,967,090 | 463,890,838 | |||
| 負債合計 | 51,967,090 | 463,890,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,545,435,935 | ※1 11,094,528,927 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,214,677,175 | ※2 △ 6,488,383,210 | |||
| (分配準備積立金) | 157,276,151 | 21,877,705 | |||
| 元本等合計 | 5,330,758,760 | 4,606,145,717 | |||
| 純資産合計 | 5,330,758,760 | 4,606,145,717 | |||
| 負債純資産合計 | 5,382,725,850 | 5,070,036,555 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
