有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成27年10月26日現在 | 第16期 平成28年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 630,974 | |||
| コール・ローン | 46,941,959 | 39,243,111 | |||
| 投資証券 | 1,864,167,513 | 1,945,851,999 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,128,872 | 9,129,767 | |||
| 流動資産合計 | 1,920,238,344 | 1,994,855,851 | |||
| 資産合計 | 1,920,238,344 | 1,994,855,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,320,553 | 3,897,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 318,188 | 289,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,607,612 | 9,635,497 | |||
| その他未払費用 | 79,464 | 72,273 | |||
| 流動負債合計 | 14,325,817 | 13,894,528 | |||
| 負債合計 | 14,325,817 | 13,894,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,221,821,810 | ※1 6,355,793,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,315,909,283 | ※2 △ 4,374,831,852 | |||
| (分配準備積立金) | 56,101,264 | 51,295,101 | |||
| 元本等合計 | 1,905,912,527 | 1,980,961,323 | |||
| 純資産合計 | 1,905,912,527 | 1,980,961,323 | |||
| 負債純資産合計 | 1,920,238,344 | 1,994,855,851 | |||
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