有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2020年4月27日現在 | 第25期 2020年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,596,806 | 785 | |||
| コール・ローン | 35,464,623 | 35,259,167 | |||
| 投資証券 | 1,389,074,517 | 1,852,994,813 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,111,313 | 5,110,309 | |||
| 流動資産合計 | 1,452,247,259 | 1,893,365,074 | |||
| 資産合計 | 1,452,247,259 | 1,893,365,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 22,596,000 | - | |||
| 未払解約金 | 5,793,231 | 14,476,559 | |||
| 未払受託者報酬 | 311,437 | 292,389 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,382,454 | 9,747,577 | |||
| その他未払費用 | 77,796 | 73,012 | |||
| 流動負債合計 | 39,160,918 | 24,589,537 | |||
| 負債合計 | 39,160,918 | 24,589,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,168,800,455 | ※1 7,477,913,654 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,755,714,114 | ※2 △ 5,609,138,117 | |||
| (分配準備積立金) | 15,217,746 | 12,513,969 | |||
| 元本等合計 | 1,413,086,341 | 1,868,775,537 | |||
| 純資産合計 | 1,413,086,341 | 1,868,775,537 | |||
| 負債純資産合計 | 1,452,247,259 | 1,893,365,074 | |||
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