有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年4月25日現在 | 第21期 平成30年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 840 | |||
| 金銭信託 | 7,713,202 | 874,439 | |||
| コール・ローン | 23,119,502 | 35,548,982 | |||
| 投資証券 | 2,433,982,571 | 2,327,260,702 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,119,024 | 5,115,835 | |||
| 流動資産合計 | 2,473,934,299 | 2,368,800,798 | |||
| 資産合計 | 2,473,934,299 | 2,368,800,798 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,410,769 | 5,409,471 | |||
| 未払受託者報酬 | 393,999 | 396,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,134,710 | 13,231,152 | |||
| その他未払費用 | 98,582 | 99,233 | |||
| 流動負債合計 | 18,038,060 | 19,136,739 | |||
| 負債合計 | 18,038,060 | 19,136,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,184,628,252 | ※1 6,872,561,406 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,728,732,013 | ※2 △ 4,522,897,347 | |||
| (分配準備積立金) | 27,591,705 | 22,927,016 | |||
| 元本等合計 | 2,455,896,239 | 2,349,664,059 | |||
| 純資産合計 | 2,455,896,239 | 2,349,664,059 | |||
| 負債純資産合計 | 2,473,934,299 | 2,368,800,798 | |||
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