有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年12月16日現在] | 当期 [平成26年6月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,662,006,221 | 4,670,495,558 | |||
| 投資信託受益証券 | 113,463,106,217 | 105,541,868,562 | |||
| 投資証券 | 914,197,752 | 853,448,256 | |||
| 未収入金 | 58,043,499 | - | |||
| 未収利息 | 7,663 | 7,677 | |||
| 流動資産合計 | 119,097,361,352 | 111,065,820,053 | |||
| 資産合計 | 119,097,361,352 | 111,065,820,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 57,583,319 | 235,968,521 | |||
| 未払収益分配金 | 1,613,860,227 | 1,579,596,709 | |||
| 未払解約金 | 834,829,803 | 539,163,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,204,244 | 5,176,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 104,084,862 | 103,537,665 | |||
| その他未払費用 | 499,596 | 4,151,850 | |||
| 流動負債合計 | 2,616,062,051 | 2,467,594,667 | |||
| 負債合計 | 2,616,062,051 | 2,467,594,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 189,865,909,155 | 185,834,907,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,384,609,854 | △77,236,681,634 | |||
| (分配準備積立金) | 7,101,130,077 | 7,581,581,141 | |||
| 元本等合計 | 116,481,299,301 | 108,598,225,386 | |||
| 純資産合計 | 116,481,299,301 | 108,598,225,386 | |||
| 負債純資産合計 | 119,097,361,352 | 111,065,820,053 | |||
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