ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/09/12 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成25年12月16日現在]	当期 [平成26年6月16日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,662,006,221	4,670,495,558
		投資信託受益証券		113,463,106,217	105,541,868,562
		投資証券		914,197,752	853,448,256
		未収入金		58,043,499	-
		未収利息		7,663	7,677
		流動資産合計		119,097,361,352	111,065,820,053
	資産合計			119,097,361,352	111,065,820,053
負債の部
	流動負債
		未払金		57,583,319	235,968,521
		未払収益分配金		1,613,860,227	1,579,596,709
		未払解約金		834,829,803	539,163,039
		未払受託者報酬		5,204,244	5,176,883
		未払委託者報酬		104,084,862	103,537,665
		その他未払費用		499,596	4,151,850
		流動負債合計		2,616,062,051	2,467,594,667
	負債合計			2,616,062,051	2,467,594,667
純資産の部
	元本等
		元本		189,865,909,155	185,834,907,020
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△73,384,609,854	△77,236,681,634
			(分配準備積立金)	7,101,130,077	7,581,581,141
		元本等合計		116,481,299,301	108,598,225,386
	純資産合計			116,481,299,301	108,598,225,386
負債純資産合計				119,097,361,352	111,065,820,053

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。