有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年6月17日現在] | 当期 [2019年12月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 302,365,679 | 303,612,992 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,169,504,922 | 24,388,560,843 | |||
| 投資証券 | 159,781,035 | 145,714,178 | |||
| 未収入金 | 42,100,000 | 65,090,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,673,751,636 | 24,902,978,013 | |||
| 資産合計 | 26,673,751,636 | 24,902,978,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 146,905,043 | 136,120,633 | |||
| 未払解約金 | 64,303,041 | 109,043,357 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,286,099 | 1,145,369 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,721,985 | 22,907,401 | |||
| 未払利息 | 886 | 831 | |||
| その他未払費用 | 1,237,215 | 478,754 | |||
| 流動負債合計 | 239,454,269 | 269,696,345 | |||
| 負債合計 | 239,454,269 | 269,696,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 97,936,695,439 | 90,747,089,089 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,502,398,072 | △66,113,807,421 | |||
| (分配準備積立金) | 731,096,163 | 654,330,518 | |||
| 元本等合計 | 26,434,297,367 | 24,633,281,668 | |||
| 純資産合計 | 26,434,297,367 | 24,633,281,668 | |||
| 負債純資産合計 | 26,673,751,636 | 24,902,978,013 | |||
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