ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/12/17-2025/06/16)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/09/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2024年12月16日現在]	当期 [2025年 6月16日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		123,825,342	128,940,232
		投資信託受益証券		10,100,677,638	9,263,238,900
		投資証券		70,992,554	40,429,227
		未収入金		15,340,000	10,940,000
		未収利息		373	1,236
		流動資産合計		10,310,835,907	9,443,549,595
	資産合計			10,310,835,907	9,443,549,595
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		65,679,803	61,816,727
		未払解約金		32,118,244	15,088,331
		未払受託者報酬		481,953	451,464
		未払委託者報酬		9,639,035	9,029,259
		その他未払費用		370,130	346,713
		流動負債合計		108,289,165	86,732,494
	負債合計			108,289,165	86,732,494
純資産の部
	元本等
		元本		43,786,535,521	41,211,151,928
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△33,583,988,779	△31,854,334,827
			(分配準備積立金)	136,426,003	103,227,678
		元本等合計		10,202,546,742	9,356,817,101
	純資産合計			10,202,546,742	9,356,817,101
負債純資産合計				10,310,835,907	9,443,549,595

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。