ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2022/03/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2021年 6月15日現在]	当期 [2021年12月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		230,166,369	211,791,557
		投資信託受益証券		17,797,600,740	15,084,063,017
		投資証券		116,008,997	91,559,312
		未収入金		41,600,000	17,830,000
		流動資産合計		18,185,376,106	15,405,243,886
	資産合計			18,185,376,106	15,405,243,886
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		106,847,146	98,596,311
		未払解約金		84,345,436	55,020,533
		未払受託者報酬		788,522	701,906
		未払委託者報酬		15,770,424	14,038,166
		未払利息		630	580
		その他未払費用		394,461	351,222
		流動負債合計		208,146,619	168,708,718
	負債合計			208,146,619	168,708,718
純資産の部
	元本等
		元本		71,231,431,258	65,730,874,636
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,254,201,771	△50,494,339,468
			(分配準備積立金)	439,808,529	355,022,237
		元本等合計		17,977,229,487	15,236,535,168
	純資産合計			17,977,229,487	15,236,535,168
負債純資産合計				18,185,376,106	15,405,243,886

開示資料

決算

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